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广发海外多元配置9月25日进入清算期,年化回报4.17%

原创 资本邦 · 2020-09-27 · 爽爽
9月27日,资本邦获悉,广发海外多元配置于9月25日正式进入清算期。对于该基金的资料获悉,其成立至今获得回报11.33%,年化回报4.17%。截止2020年6月30日,广发海外多元配置(QDII-FOF)人民币期末资产净值为0.83亿元,相比2020年03月31日,增加0.07亿元,上升9.90%。但是相比2018年6月30日的2.04亿元,还是有较为明显的下降。

9月27日,资本邦获悉,广发海外多元配置于9月25日正式进入清算期。对于该基金的资料获悉,其成立至今获得回报11.33%,年化回报4.17%。截止2020年6月30日,广发海外多元配置(QDII-FOF)人民币期末资产净值为0.83亿元,相比2020年03月31日,增加0.07亿元,上升9.90%。但是相比2018年6月30日的2.04亿元,还是有较为明显的下降。

资本邦注意到,2019年报显示,报告期内该基金的份额净值增长率为8.54%,同期业绩比较基准收益率为15.02%,跑输同业比较基准。而2020年中报显示,报告期内该基金的份额净值增长率为7.85%,同期业绩比较基准收益率为2.13%。虽然2020年上半年跑赢同期业绩比较基准,但是还是无法避免的进入清算期。

该只基金主要是在控制风险与保持资产流动性的基础上,通过资产配置的理论选择海外ETF与主动管理基金作为主要投资标的,通过全球化的资产配置和组合管理,有效地分散投资风险;在降低组合波动性的同时,实现资产的长期增值。其2020年中报显示,该基金在一季度市场出现流动性风险后,减持了黄金股基金的配置,增加了中国权益类资产的配置,二季度降低了美国股票的配置比例。

中报显示,广发海外多元配置展望未来,认为疫情所带来的恐慌并非全球市场下跌的原因,决定市场的根本因素还是货币与盈利,而疫情隔离造成货币难以向盈利传导才是市场下跌原因。认为不必要过于担忧疫情二次反弹会否再度导致美股和全球股市下跌。二季度美联储持续投放货币(5月M2同比增长23%)推动了美股的快速估值修复,美股在经历了大幅反弹以及纳斯达克指数创出新高后,美联储扩表已出现暂停迹象,表明美股的估值修复已基本结束,后期的主要驱动力将转为盈利的恢复阶段,继续上行难度加大。但是在通胀大幅下行和失业率大幅上行的背景下,预计美联储政策在数月内不会出现收紧,美股有望在高位维持震荡。

该基金的业绩比较基准主要为:人民币计价的MSCI全球股票指数(MSCIWorldIndex)收益率×40%+人民币计价的富时世界国债指数(FTSEWorldGovernmentBondIndex)×60%。

MSCI全球股票指数是MSCIInc.推出的综合反映全球23个成熟市场上大中市值股票的标杆性指数,具有国际知名度高、市场代表性强、流动性好的优势,其成分股覆盖成熟市场85%的市值,适合作为本基金股票投资的业绩比较基准。富时世界国债指数(WGBI)综合反映固定利率、本地货币、投资级主权债券的表现,目前由20多个国家发行的主权债券组成,以多种货币计价,拥有超过25年的历史,是一种被广泛使用的业绩比较基准。

头图来源:图虫

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