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中加新兴消费混合C上周五净值下跌3.03% 基金经理为李坤元

原创 资本邦 · 2021-07-26 ·
中加新兴消费混合C(代码:010177)公布7月23日日最新净值,净值下跌3.03%,该基金单位净值为1.22元。

7月26日,资本邦了解到,中加新兴消费混合型证券投资基金C(简称:中加新兴消费混合C)(代码:010177)公布7月23日最新净值,中加新兴消费混合C净值下跌3.03%。该基金单位净值为1.22元。

中加新兴消费混合C近一周下跌2.62%,近一个月上涨1.23%,基金成立以来累计上涨21.52%。

中加新兴消费混合C成立于2020年12月9日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率*40%+沪深300指数收益率*30%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+1年期定期存款利率(税后)*20%,基金管理人为中加基金,现任基金经理为李坤元。

最新一期季报(2021年4月1日-2021年6月30日)显示,该基金在报告期内实现收益939.25万元,净值增长率为23.46%,利润为1131.50万元。

(数据来源:同花顺iFinD)

头图来源:123RF

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