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银河基金前8月最惨基金下跌超18%!业绩表现或受大消费板块拖累

原创 资本邦 · 2021-09-14 · Bill
9月14日,资本邦了解到,今年以来,A股市场行情震荡,走势分化。持仓新能源、半导体板块的基金大多获利丰厚,而大消费板块今年却走势低迷,固守此板块的基金收益则跌幅较大。

9月14日,资本邦了解到,今年以来,A股市场行情震荡,走势分化。持仓新能源、半导体板块的基金大多获利丰厚,而大消费板块今年却走势低迷,固守此板块的基金收益则跌幅较大。

银河基金收益率垫底产品规模堪忧

截至8月31日,银河基金所有可查询到年内收益率的产品共106只(份额分开计算,下同),其中收益率为负数的有21只,跌幅超过10%的共有5只,分别是银河旺利混合I、银河龙头股票、银河消费混合、银河转型混合、银河乐活优萃混合,自年初截至8月末收益率分别为-18.23%、-17.58%、-16.74%、-12.68%、—12.59%。

据悉,业绩垫底的银河旺利混合I,于2021年1月28日完全赎回,份额为0。而银河旺利混合的A、C份额也已被全部赎回。

此外,跌幅第二的银河龙头股票规模持续缩水。Choice数据显示,银河龙头股票成立于2020年8月6日,其成立以来累计回报率为-18.62%,业绩的糟糕表现使得其规模也不断缩小,截至目前规模仅有1.35亿元。

图片来源:Choice

还有跌幅排名第三的银河消费混合规模缩水也较为严重,从成立时的5亿元规模一直缩水到目前,规模只有1.71亿元。

至于银河乐活优萃混合,截至二季度末资产规模仅剩4600万元,如若情况不能改善将面临清盘风险。

总的来看,跌幅排名前5的基金中,仅有银河转型混合规模达到7亿元,其余的4只基金规模均低于2亿元。

跌幅较大的基金多固守大消费板块

值得主要的是,截至年内8月31日,银河基金旗下涨幅靠前的几只基金基金,重仓个股多来自新能源或半导体板块,例如银河和美生活混合,以及银河智慧混合、银河蓝筹混合、银河智造混合、银河创新成长混合、银河新动能混合等等,以上几只基金区间收益率皆在28%以上。

而反观区间收益率跌幅最大的几只,多集中重仓消费板块。

其中,银河龙头股票一季度重仓了药明康德贵州茅台五粮液等白酒、医药板块股票,二季度虽开始减持,但贵州茅台、五粮液依旧在重仓股之列。此外一季度重仓的韦尔股份立讯精密在二季度大涨,但二季度重仓股中却不见这些个股身影。

至于银河消费混合,由于基金的消费主题,持仓几乎都是大消费板块,食品饮料、服装占比巨大。

图片来源:Choice

   图片来源:Choice

此外,银河乐活优萃混合基金经理为杨琪,其钟爱食品饮料与医药板块股票,二季度前十大重仓股有八只都属于这两个板块。

而银河转型混合由杨琪与陈伯祯共管,其持仓中贵州茅台、五粮液、药明康德也占比很高。

 图片来源:Choice

头图来源:图虫

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