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规模上限100亿!首批同业存单指数基金实施规模控制

原创 资本邦 · 2022-02-11 · 爽爽
昨日,南方基金公告称,为更好地维护基金份额持有人的利益,自2022年2月10日起,南方中证同业存单AAA指数7天持有期基金将调整存续过程中的基金资产净值上限,并对基金规模进行控制。

2月11日,资本邦了解到,昨日,南方基金公告称,为更好地维护基金份额持有人的利益,自2022年2月10日起,南方中证同业存单AAA指数7天持有期基金将调整存续过程中的基金资产净值上限,并对基金规模进行控制。

根据该公告的规模控制方案,该基金在存续过程中,基金资产净值上限调整为100亿元,但因基金份额净值波动,导致基金资产净值超过该金额的除外。基金管理人未来有权调整基金在存续过程中的基金资产净值上限。

据悉,在上述规模限制下,将申赎操作分为以下几种情况:一是如果基金存续过程中某日的净申购全部确认后,不会导致基金资产净值超过100亿元,则对所有有效申购申请在满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下,予以确认。二是若基金存续过程中某日的净申购全部确认后,将导致基金资产净值超过100亿,将采用比例确认的原则给予部分确认。三是基金在开放申购和定投业务过程中,若某日的净申购全部确认后将导致基金资产净值接近或达到100亿元,基金管理人将发布公告暂停基金的申购和定投业务。

值得注意的是,在上述公告发布前后,南方中证同业存单AAA指数7天持有期基金,还公告了恢复申购和定投业务、开放转换转出业务等。此番操作,意味着南方基金旗下这批创新产品将维持100亿元管理规模的动态平衡。

除了南方基金之外,在2022年1月20日前后,鹏华、富国基金也发布了对公司旗下同业存单AAA指数7天持有期基金,进行规模控制的公告,将基金管理总规模上限设置为100亿元,并根据基金运作情况,对基金的规模上限及控制措施进行调整。

此外,首批发行的同业存单指数基金中,华富、中航、惠升基金也发布了调整大额申购的公告,单日单个基金账户累计的申购、定投及转换转入基金的金额限制为5万元、10万元、500万元不等。

针对多家公募对同业存单指数基金实施限购或规模控制的现象,多位业内人士表示,受益于春节前后股市波动较大,部分资金避险买入存单指数基金等低风险产品,叠加央行降息和跨年各期限存单收益率下行,同业存单指数基金的投资业绩也相对较好,都为这类基金规模的做大带来了积极效应。目前多只同业存单指数基金规模已经接近100亿,并将动态控制产品规模在100亿以下,做好产品总规模的控制。

头图来源:图虫

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