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贝特瑞:关于开展外汇衍生品交易业务

原创 资本邦 · 2022-03-31 · 王健凡
贝特瑞(835185.BJ)于近日发布了关于开展外汇衍生品交易业务的公告。

3月31日,资本邦了解到,北交所上市公司贝特瑞(835185.BJ)于近日发布了关于开展外汇衍生品交易业务的公告。

公告显示,为有效应对和规避汇率及利率波动等对公司日常经营带来的风险,公司及控股子公司在保证不影响正常经营的前提下,以套期保值为目的,以自有资金开展不超过3亿美元或等值人民币的外汇衍生产品交易,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内,在有效期及授权总额度内,资金可循环使用。本次开展外汇衍生品交易不构成关联交易

根据《公司章程》和公司《外汇衍生品交易业务管理制度》相关规定,本次拟开展外汇衍生品交易额度未超公司最近一期经审计净资产50%,因此,本议案无需提交股东大会审议。

称,随着国际业务的快速发展,公司及控股子公司国外经营与外汇业务规模日益扩大。由于汇率和利率震荡幅度不断加大,外汇市场不确定性显著增加,结算货币的多元化是支持公司业务向深度和广度快速推进的必要手段。公司及各子公司开展外汇衍生品交易业务,是为了满足业务发展的需要,以套期保值为目的,在对汇率走势判断不明确时,降低国际业务中的汇率、利率风险,规避和防范汇率、利率波动对公司利润带来的不利影响,从而增强公司财务稳定性,实现公司稳健经营,维护公司和全体股东利益。

需要注意的是,公司及控股子公司进行的外汇衍生品交易业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,拟开展的外汇衍生品交易业务主要为与主营业务相关的套期保值类业务,但是进行外汇衍生品交易也会存在一定的风险如下:

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,与到期日重估损益的累计值等于交易损益。存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险:因公司业务变动、市场变动等各种原因需提前平仓或展期已办理的外汇衍生品交易业务,存在须向银行支付差价的风险。

3、操作性风险:在办理外汇衍生品业务时,如发生操作人员未按规定程序审批及操作,或未能充分理解外汇衍生品交易合同条款及业务信息,将可能导致外汇衍生品交易业务损失或丧失交易机会,带来操作风险。

头图来源:图虫

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