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新三板退市谋求转板,中创股份科创板IPO获受理

资本邦 · 2022-06-30 · 陈蒙蒙
6月30日,山东中创软件商用中间件股份有限公司(下称“中创股份”)闯关科创板IPO获上交所受理,本次拟募资6亿元。

6月30日,山东中创软件商用中间件股份有限公司(下称“中创股份”)闯关科创板IPO获上交所受理,本次拟募资6亿元。

图片来源:上交所官网

中创股份是国内领先的基础软件产品与服务提供商,主营业务收入来源于中间件软件销售、与中间件相关的定制化开发服务及运维服务。公司产品主要包括应用服务器中间件、消息中间件、工作流中间件、企业服务总线等基础中间件,以及业务信息和电子文件交换系统、物联网监管平台软件、PaaS平台软件等平台化中间件,是新一代信息技术的关键基础设施。

图片来源:公司招股书

财务数据显示,公司2019年、2020年、2021年营收分别为6,901.64万元、8,186.80万元、1.20亿元;同期对应的归母净利润分别为2,699.68万元、4,276.95万元、4,839.17万元。

发行人本次发行申请适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的规定:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。

本次拟募资用于应用基础设施及中间件研发项目、研发技术中心升级项目、营销网络及服务体系建设项目、补充流动资金

中创股份原是一家新三板公司,公司股票自2014年12月9日起在全国股转系统挂牌公开转让,证券简称“中创股份”,证券代码“831413”。

2019年8月20日,全国股转公司做出《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2019]4015号),同意公司股票自2019年8月23日起终止在全国股转系统挂牌。

图片来源:公司招股书

截至本招股说明书签署日,中创公司持有发行人2,145.00万股股份,占发行人总股本的33.63%,系发行人的控股股东

发行人实际控制人为景新海、程建平,二人为一致行动人,通过直接或间接持股方式合计控制发行人47.51%的股权。

中创股份坦言公司存在以下风险:

(一)行业竞争加剧的风险

随着我国中间件市场规模的不断扩大,一方面,同行业公司会利用规模优势低价抢占市场;另一方面,知名互联网企业开始进入中间件市场,将进一步加剧行业竞争。为应对行业竞争加剧的风险,行业内主要企业必须在技术研发、市场拓展上加大投入。如果在激烈的市场竞争中,不能持续推出技术领先的产品及服务,公司的经营业绩可能会受到不利影响。

(二)技术升级及产品迭代的风险

软件行业具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。中间件行业需要持续的研发投入以适配最新的国际标准,随着新兴信息技术的快速发展,基于大数据、物联网、云计算等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷。若公司未来自行研发的新技术不符合行业趋势和市场需求,或研发成果与研发进度未达预期,则会给公司的生产经营造成不利影响。

(三)应收账款坏账风险

报告期各期末,发行人应收账款账面价值分别为1,680.37万元、3,249.19万元及5,930.21万元,占资产总额的比例分别为18.09%、23.88%及17.48%。由于公司中间件相关业务增长较快,公司客户主要为政府机构、事业单位、军工单位及国有企业,付款流程相对较长,使得公司期末应收账款金额较大。如果发生客户延迟付款或者客户拒绝支付相关款项,将会对公司经营业绩和资金周转造成一定不利的影响。

头图来源:图虫

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